| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 026415 | 2026-07-23 | 1.0007 | 1.0007 | -0.01% | 0.07% | 中低风险 | 正常开放 |
| 汇百川稳航增强债券A | 026423 | 2026-07-17 | 0.9909 | 0.9909 | 0.08% | -0.91% | 中低风险 | 封闭期 |
| 汇百川稳航增强债券C | 026424 | 2026-07-17 | 0.9905 | 0.9905 | 0.08% | -0.95% | 中低风险 | 封闭期 |
| 汇百川远航混合A | 021663 | 2026-07-23 | 1.5094 | 1.5094 | 3.35% | 50.94% | 中风险 | 正常开放 |
| 汇百川远航混合C | 021664 | 2026-07-23 | 1.4946 | 1.4946 | 3.34% | 49.46% | 中风险 | 正常开放 |
