| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 申购费率 | 风险等级 |
|---|
| 截至 -- | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以来 | -- |
| 成立以来 | -- |
| 基金全称 | 汇百川远航混合型证券投资基金 | 基金简称 | 汇百川远航混合A |
| 基金代码 | 021663 | 基金类别 | 混合型证券投资基金 |
| 基金经理 | 刘歆钰、吴昱斌 | 风险等级 | R3 |
| 基金管理人 | 汇百川基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 认/申购起点 | 人民币1元 | 赎回起点 | 1份 |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过优选个股，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中证全债指数收益率*15%。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 | ||
投资比例 | 本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的60%-95%，投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产及存托凭证资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
刘歆钰先生，公司董事、公募投资部联席总经理。中国人民大学学士、英国伯明翰大学硕士。17年从业经验，10年投资管理工作经验，曾任中信证券股份有限公司资产管理部集合计划投资主办人，华菁证券有限公司投资研究部负责人、集合计划投资主办人。具备企业年金、养老金长期管理经验，多次获得行业重量级奖项，投资风格稳定。
吴昱斌先生，公募投资部基金经理。厦门大学自动化与经济学双学士，中国科学院硕士。10年从业经验，３年以上投资管理工作经验，曾任职于中信证券股份有限公司资产管理部、华菁证券有限公司资产管理部，历任研究员、投资经理。
1）通过基金管理人的直销柜台认购本基金的特定投资者群体认/申购费率如下：
认/申购金额（M，含认/申购费） | A类基金份额认购费率 | A类基金份额申购费率 |
M<100万元 | 0.12% | 0.15% |
100万元≤M<300万元 | 0.10% | 0.12% |
300万元≤M<500万元 | 0.06% | 0.08% |
M≥500万元 | 每笔人民币1,000元 | 每笔人民币1,000元 |
注：特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。特定投资者群体可通过本基金管理人直销柜台认/申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资者群体认/申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。
2）其他投资者（非特定投资者群体）认/申购费率如下：
认/申购金额（M，含认/申购费） | A类基金份额认购费率 | A类基金份额申购费率 |
M<100万元 | 1.20% | 1.50% |
100万元≤M<300万元 | 1.00% | 1.20% |
300万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.80% |
M≥500万元 | 每笔人民币1,000元 | 每笔人民币1,000元 |
3）赎回费率：
本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：
份额持有时间（Y） | 赎回费率 |
Y＜7日 | 1.50% |
7日≤Y＜30日 | 0.75% |
30日≤Y＜180日 | 0.50% |
Y≥180日 | 0.00% |
注：Y为自然日
4）销售服务费：本基金A类基金份额不收取销售服务费。
5）管理费：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。
6）托管费：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。
直销机构 | 汇百川基金直销柜台 直销专线：0898-31586811 直销传真：0898-31586761 直销邮箱：service@riversfund.com 办公地址：海南省海口市秀英区滨海大道141号招商局大厦A座13A层 | ||
代销机构
| 公司名称 | 网址 | 服务电话 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521 | |
国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 95570 | |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553 | |
兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 | |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 95587/4008-888-108 | |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 | |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 | |
麦高证券有限责任公司 | www.mgzq.com | 400-618-3355 | |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 | |
众惠基金销售有限公司 | www.zhfundsales.com | 0851-82209888 | |
上海好买基金销售有限公司 | www.howbuy.com | 400-700-9665 | |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 | |
上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 400-820-2899 | |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 | |
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 | |
本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有的风险
（1）参与债券回购的风险
（2）参与股指期货交易的风险
（3）参与国债期货交易的风险
（4）参与股票期权交易的风险
（5）本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
（6）本基金投资港股通标的股票所带来的特有风险
（7）投资于存托凭证的风险
（8）投资于科创板股票的风险
2、本基金面临的其他风险
市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、技术风险、操作风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险。具体详见本基金《招募说明书》的风险揭示部分。